| 上課時間： 2024年8月29-30日 |
| | 上課地點： 濟南 | | | | 課程人氣：
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【課程背景】
2024年是新中國成立75周年，也是全面落實2023年中央經濟工作會議和中央金融工作會議精神的開局之年。近期國家出臺了一系列新的政策文件，包括國辦“35號”文、“47號”文、“14號”文、“91號”文、“115號”文、2024年第17號令、“發改辦投資〔2024〕227號”文、政府和社會資本合作項目特許經營協議（編制）范本（2024年試行版）及“134”號文等，對當前政府投資項目、融資平臺公司的各類融資、基礎設施和公用事業項目、PPP項目和EOD項目運作邏輯和實施方式都將產生重大影響。國務院總理李強曾強調：從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用于國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設；發行并用好超長期特別國債，高質量做好“兩重”建設，為推進中國式現代化提供有力支撐，并與“十五五”發展需求相銜接。近期召開的二十屆三中全會在政府投融資和財稅改革方面釋放了向好信號和利好消息，將對政府投融資和債務化解產生深遠影響。
【課程對象】
1、各級地方政府、發改、財政、金融、國資、教育、科技、環保、住建、交通、水利、農業、文旅、衛健、能源、經開區、園區管委會等政府職能部門負責人及相關人員；
2、各類平臺公司及相關央企、國企、上市公司高管及相關人員；
3、銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構高管及相關人員；
4、律師事務所、會計師事務所、咨詢公司等專業機構負責人。
【課程大綱】
（一）當前投融資最新形勢分析和相關政策解讀
1、二十屆三中全會精神解讀與深化財稅制度改革分析；
2、《關于政府和社會資本合作（PPP）存量項目分類處理的意見》（國辦函〔2023〕91號）解讀；
3、《關于規范實施政府和社會資本合作（PPP）新機制的指導意見》的通知(國辦函〔2023〕115號)解讀；
4、國辦35號文、47號文、14號文及134號文解讀；
5、《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》2024年第17號令解讀；
6、國家發展改革委辦公廳關于印發《政府和社會資本合作項目特許經營方案編寫大綱（2024年試行版）》的通知（發改辦投資〔2024〕227號）解讀;
7、國家發展改革委辦公廳關于印發《政府和社會資本合作項目特許經營協議（編制）范本（2024年試行版）》的通知解讀;
8、國務院《關于規劃建設保障性住房的指導意見》及金融監管總局《保障性住房開發貸款管理辦法》解讀；
9、國務院《關于積極穩步推進超大特大城市“ 平急兩用 ”公共基礎設施建設的指導意見》及金融監管總局《“ 平急兩用 ”基礎設施貸款管理辦法》解讀；
10、國務院《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》及金融監管總局《城中村改造貸款管理辦法》、《關于金融支持住房租賃市場發展的意見》解讀。
（二）地方政府專項債、超長期國債項目謀劃與申報
1、2024年政府專項債券投資領域變化及解讀;
2、政府專項債券及組合融資實務與案例;
3、發行政府專項債券前期材料準備；
4、專項債發行的流程和評估要點、發改和財政系統審核的關注點；
5、專項債項目的還款來源、收益增強方式、典型審計風險及應對措施；
6、超長期國債概念、申報范圍、申報流程及申報報告主要內容；
7、超長期國債支持項目主要方式及審核重點內容；
8、超長期國債項目儲備謀劃實務；
9、中央預算內資金申報要點及項目謀劃思路。
（三）新政策背景下基礎設施項目謀劃包裝及案例
1、項目謀劃儲備概念與內涵；
2、政府投資項目與企業投資項目包裝謀劃及案例；
3、項目高質量謀劃與儲備實務（分級、分類、分期）；
4、基礎設施項目整體打包謀劃實操要點及包裝謀劃的案例分享。
（四）政府隱性債務界定與融資平臺公司存量債務化解實務及案例分析
1、地方政府承諾財政資金償還項目融資及案例；
2、構成政府中長期支出責任(產業基金、 PPP、購買服務)及案例；
3、地方政府部門向本地國企借款及案例；
4、政府購買服務合同將工程和服務項目打包及案例；
5、由通報8起隱性債務問責典型案例引申到基礎設施實務操作；
6、融資平臺公司債務與地方政府隱性債務的關系及化債配套政策；
7、融資平臺公司債務重組化債途徑、債務置換方式及案例；
8、融資平臺公司通過展期、 降低利率化解到期債務的方法及案例；
9、債務重點地區融資平臺公司債務化解方式；
10、深化財稅制度改革對地方政府債務化解產生哪些影響。
（五）地方平臺公司轉型升級及案例分析
1、平臺公司化債思路、主要方法及發展的政策機遇；
2、平臺公司如何市場化轉型、做大做強；
3、平臺公司轉型的六大策略；
4、平臺公司如何利用數據要素形成新型資產與授信融資工具。
（六）PPP新機制與特許經營專題實務解析
1、《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》主要條款解析；
2、PPP新機制與特許經營解析及存量PPP項目的分類處理及案例；
3、民營企業參與特許經營項目持股比例分析及案例；
4、新機制PPP項目回報、補貼機制及實施重點問題的把握；
5、已處在正常運營的PPP項目處理方式及案例；
6、2023年2月以前已簽約但未開工項目及2023年2月1日-11月8日推出的PPP項目（含特許經營項目）處置及案例；
7、特許經營方案編寫大綱、特許經營協議（編制）范本應用與實操。
（七） “三大工程”項目謀劃與運營
1、城中村改造項目信息和資源及項目融資模式；
2、“平急兩用”項目開發技巧及項目融資模式；
3、保障性住房項目全流程實戰及項目融資模式；
4、“三大工程”項目開發實戰技巧要點及實戰案例解析；
5、“三大工程”建設與國債投資。。
（八）城市更新業務推進模式及案例
1、政府主導模式、政企合作模式、市場化模式；
2、城投公司參與城市更新路徑及案例；
3、城市更新中土地開發一二級聯動及案例；
4、城市更新項目融資方式及案例；
5、城市更新中的財政支持政策與金融政策。
（九）盤活存量資產政策解析及實務案例
1、中央盤活存量資產的政策要點分析和實施細則；
2、存量資產盤活的七大方式及政策要求；
3、盤活存量資產的步驟；
4、通過基礎設施REITs方式進行存量資產盤活的實務要點；
5、通過PPP方式進行存量資產盤活的實務要點；
6、盤活存量資產的典型案例分析。
（十）片區綜合開發市場化模式及案例
1、“投資人+EPC”方式引進社會投資人模式解析；
2、片區綜合開發政企市場化合作模式解析；
3、片區開發“城市基金+社會投資+政府專項債+金融資本”模式探索；
4、片區開發綜合性收入回報機制及避免過度依賴土地出讓金措施；
5、片區開發項目可融資性謀劃包裝及案例；
6、平臺公司、央企、國企、金融機構參與片區綜合開發模式與案例分析；
【授課師資】
邀請發改、財政、金融及法律等領域的專家，采用專題講座、現場答疑、互動交流等形式進行授課。
【課程說明】
【主辦單位】中房嘉業地產學院m.tzdzb01.cn
【時間地點】2024年8月29-30日·濟南（具體地點開課前一周發送報到通知）
【培訓費用】4800元/人，（費用包含講師費、場地費、茶歇、印刷費、咨詢費等；午餐自理。）
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【聯 系 人】陳 偉 15652615523、13875013786
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